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产品名称

中泰信托-恒泰5号集合信托计划

发布时间 2016-09-24
点击次数 51

中泰信托-恒泰5号集合信托计划

中泰信托-恒泰5号集合信托计划


6.5%

100

24


1、优质江浙沪政信,项目地经济增速预期良好。 2、融资方实力雄厚,是当地主要的投资建设主体,并承诺为本信托计划2年后开放赎回提供流动性支持; 3、担保方响水水务为AA级发债主体,担保能力强。


基本信息

产品全称中泰信托-恒泰5号集合信托计划
发行机构中泰信托销售状态在售
产品类型集合信托投资领域基础设施
发行规模3.4亿托管银行兴业银行
产品期限24月项目所在地
投资起点100万起售时间
预期收益率6.5%收益分配方式半年付息
收益说明

100万-299万 6.3%/年
300万-1999万 6.5%/年
2000万及以上 协商收益

半年付息

募集账户【账户名】:中泰信托有限责任公司
【账 号】:216170100100157099
【开户行】:兴业银行上海淮海支行
备 注】-


产品要素

投资方向

用于受让融资方因承建陈家港镇整体城镇化建设项目中的渤海大街、瑞海路、玉港路、银港大道和金港大道合计形成的对响水县人民政府46,523.24万元的应收账款

还款来源

第一还款来源:响水县的财政收入。响水县人民政府应支付给响水港建因承建陈 家港镇整体城镇化建设项目中的渤海大街、瑞海路、玉港路、银港大道和金港大 道合计形成的对响水县人民政府 46,523.24 万元的应收账款。

第二还款来源:债权转让方的经营收入。

第三还款来源:担保方的经营收入

风控措施

1、应收账款:响水港建将其对响水县人民政府46,523.24万元的应收账款转让给本信托计划,该笔应收账款所有权经《债权债务确认书》、《应收账款转让合同》确认,并在中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台办理转让登记手续。 2、融资方响水港建的补足义务:响水港建与中泰信托在《应收账款转让合同》中约定,若债务人响水县人民政府未在该合同约定的支付日向我司足额支付其应付款项的,则转让方需无条件向我司履行补足义务。

3、响水水投(主体长期信用等级AA)提供不可撤销的连带责任保证担保。

4、《应收账款转让合同》被认定无效时的补偿措施:约定当《应收账款转让合同》本身被认定为无效时,转让方应将本信托计划本金全额返还至我司信托专户并向我司支付补偿款,补偿金额应足额覆盖本信托计划收益。

补充说明

融资方

响水县港城建设发展有限公司成立于2013年12月11日,下设港盛建材有限公司和港城园林绿化有限公司两个子公司。公司股东单位为响水县国有资产委员会,注册资金5亿元。公司主要经营范围:城镇化建设及相关投资建设、农村建设、城乡基础设施建设、安置房建设、棚户区改造、城市园林绿化建设、河湖治理及防洪设施工程施工、基本农田整理、土地复垦、建筑材料销售等。根据响水港建所提供的 2015 年审计报告,公司总资产为 287,149.87 万元,总负债为93,155.37 万元,所有者权益为 193,994.50 万元,资产负债率为 32.44%;截至 2015底,主营业务收入为 76,848.46 万元,利润总额 18,222.55 万元。


担保方

响水县水务投资有限责任公司成立于 2008 年 04 月 25 日。根据中国共产党响水县委 员会《响发(2008)19 号》文的决定,由响水县供排水管理所出资 5,000 万元设立。2008 年 5 月 4 日响水县供排水管理所增加投资 5,000 万元,累计投资 10,000 万元占注册资本的 100%。2014 年 12 月 15 日根据《响国资(2014)50 号》文将响水县供排水管理所所持有 的 100%股权划归响水县国有资产管理委员会办公室。截至 2014 年 12 月 31 日,公司注册 资本为 10,000 万元,响水县国有资产管理委员会持有公司 100%的股权,公司实际控制人 为响水县国有资产管理委员会。截至2014年12月31日,公司资产总额为69.21亿元,所有者权益合计44.64亿元,资产 负债率为35.50%。2014年度公司实现营业收入3.57亿元,实现利润总额1.50亿元,经营活动产生的现金流量净流入为5.38亿元。

中泰信托-恒泰5号集合信托计划

中泰信托-恒泰5号集合信托计划

中泰信托-恒泰5号集合信托计划


6.5%

100

24


1、优质江浙沪政信,项目地经济增速预期良好。 2、融资方实力雄厚,是当地主要的投资建设主体,并承诺为本信托计划2年后开放赎回提供流动性支持; 3、担保方响水水务为AA级发债主体,担保能力强。


基本信息

产品全称中泰信托-恒泰5号集合信托计划
发行机构中泰信托销售状态在售
产品类型集合信托投资领域基础设施
发行规模3.4亿托管银行兴业银行
产品期限24月项目所在地
投资起点100万起售时间
预期收益率6.5%收益分配方式半年付息
收益说明

100万-299万 6.3%/年
300万-1999万 6.5%/年
2000万及以上 协商收益

半年付息

募集账户【账户名】:中泰信托有限责任公司
【账 号】:216170100100157099
【开户行】:兴业银行上海淮海支行
备 注】-


产品要素

投资方向

用于受让融资方因承建陈家港镇整体城镇化建设项目中的渤海大街、瑞海路、玉港路、银港大道和金港大道合计形成的对响水县人民政府46,523.24万元的应收账款

还款来源

第一还款来源:响水县的财政收入。响水县人民政府应支付给响水港建因承建陈 家港镇整体城镇化建设项目中的渤海大街、瑞海路、玉港路、银港大道和金港大 道合计形成的对响水县人民政府 46,523.24 万元的应收账款。

第二还款来源:债权转让方的经营收入。

第三还款来源:担保方的经营收入

风控措施

1、应收账款:响水港建将其对响水县人民政府46,523.24万元的应收账款转让给本信托计划,该笔应收账款所有权经《债权债务确认书》、《应收账款转让合同》确认,并在中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台办理转让登记手续。 2、融资方响水港建的补足义务:响水港建与中泰信托在《应收账款转让合同》中约定,若债务人响水县人民政府未在该合同约定的支付日向我司足额支付其应付款项的,则转让方需无条件向我司履行补足义务。

3、响水水投(主体长期信用等级AA)提供不可撤销的连带责任保证担保。

4、《应收账款转让合同》被认定无效时的补偿措施:约定当《应收账款转让合同》本身被认定为无效时,转让方应将本信托计划本金全额返还至我司信托专户并向我司支付补偿款,补偿金额应足额覆盖本信托计划收益。

补充说明

融资方

响水县港城建设发展有限公司成立于2013年12月11日,下设港盛建材有限公司和港城园林绿化有限公司两个子公司。公司股东单位为响水县国有资产委员会,注册资金5亿元。公司主要经营范围:城镇化建设及相关投资建设、农村建设、城乡基础设施建设、安置房建设、棚户区改造、城市园林绿化建设、河湖治理及防洪设施工程施工、基本农田整理、土地复垦、建筑材料销售等。根据响水港建所提供的 2015 年审计报告,公司总资产为 287,149.87 万元,总负债为93,155.37 万元,所有者权益为 193,994.50 万元,资产负债率为 32.44%;截至 2015底,主营业务收入为 76,848.46 万元,利润总额 18,222.55 万元。


担保方

响水县水务投资有限责任公司成立于 2008 年 04 月 25 日。根据中国共产党响水县委 员会《响发(2008)19 号》文的决定,由响水县供排水管理所出资 5,000 万元设立。2008 年 5 月 4 日响水县供排水管理所增加投资 5,000 万元,累计投资 10,000 万元占注册资本的 100%。2014 年 12 月 15 日根据《响国资(2014)50 号》文将响水县供排水管理所所持有 的 100%股权划归响水县国有资产管理委员会办公室。截至 2014 年 12 月 31 日,公司注册 资本为 10,000 万元,响水县国有资产管理委员会持有公司 100%的股权,公司实际控制人 为响水县国有资产管理委员会。截至2014年12月31日,公司资产总额为69.21亿元,所有者权益合计44.64亿元,资产 负债率为35.50%。2014年度公司实现营业收入3.57亿元,实现利润总额1.50亿元,经营活动产生的现金流量净流入为5.38亿元。

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